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华安中证银行指数详情
华安中证银行指数分级A(150299)资产配置
进入华安中证银行指数分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值73,304.50100.00%
2股票69,265.8394.49%
3银行存款4,156.215.67%
4国债及货币资金4,156.215.66%
5其它资产19.950.03%
6交易保证金14.140.02%
7应收申购款5.030.01%
8应收利息0.780.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值55,310.15100.00%
2股票52,023.0494.06%
3银行存款3,374.736.10%
4国债及货币资金3,374.736.10%
5其它资产7.970.01%
6交易保证金7.400.01%
7应收利息0.570.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值59,110.12100.00%
2股票56,021.7694.78%
3银行存款4,918.758.32%
4国债及货币资金4,918.758.32%
5其它资产60.960.10%
6交易保证金58.000.10%
7应收申购款2.100.00%
8应收利息0.860.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值67,575.82100.00%
2股票60,996.4190.26%
3银行存款6,134.289.08%
4国债及货币资金6,134.289.07%
5其它资产2,620.303.88%
6应收申购款2,531.003.75%
7交易保证金88.300.13%
8应收利息1.000.00%

 
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