报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	73,304.50	100.00%
2	股票	69,265.83	94.49%
3	银行存款	4,156.21	5.67%
4	国债及货币资金	4,156.21	5.66%
5	其它资产	19.95	0.03%
6	交易保证金	14.14	0.02%
7	应收申购款	5.03	0.01%
8	应收利息	0.78	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,310.15	100.00%
2	股票	52,023.04	94.06%
3	银行存款	3,374.73	6.10%
4	国债及货币资金	3,374.73	6.10%
5	其它资产	7.97	0.01%
6	交易保证金	7.40	0.01%
7	应收利息	0.57	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,110.12	100.00%
2	股票	56,021.76	94.78%
3	银行存款	4,918.75	8.32%
4	国债及货币资金	4,918.75	8.32%
5	其它资产	60.96	0.10%
6	交易保证金	58.00	0.10%
7	应收申购款	2.10	0.00%
8	应收利息	0.86	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,575.82	100.00%
2	股票	60,996.41	90.26%
3	银行存款	6,134.28	9.08%
4	国债及货币资金	6,134.28	9.07%
5	其它资产	2,620.30	3.88%
6	应收申购款	2,531.00	3.75%
7	交易保证金	88.30	0.13%
8	应收利息	1.00	0.00%