您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
中融中证白酒指数详情
中融中证白酒指数分级B(150286)资产配置
进入中融中证白酒指数分级B基金主页
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值1,229.77100.00%
2股票1,119.3791.02%
3银行存款125.2510.18%
4国债及货币资金125.2510.18%
5其它资产7.040.57%
6交易保证金6.990.57%
7应收利息0.050.00%
You need to upgrade your Flash Player

报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1银行存款5,296.80100.33%
2国债及货币资金5,296.80100.33%
3资产净值5,279.27100.00%
4其它资产20.280.38%
5应收证券清算款16.930.32%
6应收申购款2.300.04%
7交易保证金0.720.01%
8应收利息0.320.01%

 
Copyright © U8基金网