报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,229.77	100.00%
2	股票	1,119.37	91.02%
3	银行存款	125.25	10.18%
4	国债及货币资金	125.25	10.18%
5	其它资产	7.04	0.57%
6	交易保证金	6.99	0.57%
7	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	5,296.80	100.33%
2	国债及货币资金	5,296.80	100.33%
3	资产净值	5,279.27	100.00%
4	其它资产	20.28	0.38%
5	应收证券清算款	16.93	0.32%
6	应收申购款	2.30	0.04%
7	交易保证金	0.72	0.01%
8	应收利息	0.32	0.01%