报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	123,838.32	100.00%
2	股票	116,832.71	94.34%
3	银行存款	7,229.49	5.84%
4	国债及货币资金	7,229.49	5.83%
5	其它资产	9.09	0.01%
6	应收申购款	6.13	0.01%
7	交易保证金	1.53	0.00%
8	应收利息	1.43	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,267.25	100.00%
2	股票	112,042.97	91.64%
3	银行存款	10,831.84	8.86%
4	国债及货币资金	10,831.84	8.85%
5	其它资产	23.62	0.02%
6	应收申购款	12.03	0.01%
7	交易保证金	9.37	0.01%
8	应收利息	2.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,670.12	100.00%
2	股票	114,573.71	91.90%
3	银行存款	10,272.78	8.24%
4	国债及货币资金	10,272.78	8.23%
5	其它资产	50.72	0.04%
6	交易保证金	44.60	0.04%
7	应收申购款	3.76	0.00%
8	应收利息	2.36	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	149,024.61	100.00%
2	股票	138,978.13	93.26%
3	银行存款	10,786.25	7.24%
4	国债及货币资金	10,786.25	7.23%
5	其它资产	306.42	0.21%
6	交易保证金	207.40	0.14%
7	应收证券清算款	76.18	0.05%
8	应收申购款	19.68	0.01%
9	应收利息	3.17	0.00%