报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	106,249.30	100.00%
2	股票	94,903.30	89.32%
3	银行存款	10,322.87	9.72%
4	国债及货币资金	10,322.87	9.71%
5	其它资产	1,220.89	1.15%
6	应收申购款	1,159.84	1.09%
7	交易保证金	57.55	0.05%
8	应收利息	3.42	0.00%
9	其他应收款	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,857.91	100.00%
2	股票	60,391.02	91.70%
3	国债及货币资金	5,551.82	8.43%
4	银行存款	5,551.82	8.43%
5	其它资产	227.61	0.35%
6	应收申购款	181.03	0.27%
7	交易保证金	44.06	0.07%
8	应收利息	2.45	0.00%
9	其他应收款	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,669.35	100.00%
2	股票	53,530.47	92.82%
3	银行存款	4,031.23	6.99%
4	国债及货币资金	4,031.23	6.99%
5	其它资产	590.36	1.02%
6	应收申购款	504.29	0.87%
7	交易保证金	84.08	0.15%
8	应收利息	1.90	0.00%
9	其他应收款	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,613.70	100.00%
2	股票	67,618.22	93.12%
3	银行存款	3,764.50	5.18%
4	国债及货币资金	3,764.50	5.18%
5	其它资产	1,591.63	2.19%
6	交易保证金	1,282.15	1.77%
7	应收证券清算款	301.47	0.42%
8	应收申购款	5.30	0.01%
9	应收利息	2.64	0.00%
10	其他应收款	0.08	0.00%