报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	175,636.12	100.00%
2	股票	166,355.79	94.72%
3	银行存款	12,587.71	7.17%
4	国债及货币资金	12,587.71	7.16%
5	其它资产	2,163.64	1.23%
6	应收证券清算款	1,923.14	1.10%
7	应收申购款	147.38	0.08%
8	交易保证金	90.81	0.05%
9	应收利息	2.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,114.79	100.00%
2	股票	86,124.18	92.49%
3	银行存款	6,213.44	6.67%
4	国债及货币资金	6,213.44	6.67%
5	其它资产	4,255.58	4.57%
6	应收申购款	4,204.87	4.52%
7	交易保证金	39.90	0.04%
8	其他应收款	9.55	0.01%
9	应收利息	1.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,101.49	100.00%
2	股票	45,565.21	94.73%
3	银行存款	3,570.97	7.42%
4	国债及货币资金	3,570.97	7.42%
5	其它资产	1,039.70	2.16%
6	应收申购款	1,015.67	2.11%
7	交易保证金	13.92	0.03%
8	其他应收款	9.55	0.02%
9	应收利息	0.56	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	53,002.37	100.00%
2	股票	50,083.27	94.49%
3	银行存款	3,121.89	5.89%
4	国债及货币资金	3,121.89	5.89%
5	其它资产	503.82	0.95%
6	应收申购款	422.22	0.80%
7	交易保证金	71.29	0.13%
8	其他应收款	9.55	0.02%
9	应收利息	0.76	0.00%