报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,926.33	100.00%
2	股票	12,255.20	94.81%
3	银行存款	708.48	5.48%
4	国债及货币资金	708.48	5.48%
5	其它资产	45.76	0.35%
6	应收证券清算款	43.96	0.34%
7	应收申购款	1.32	0.01%
8	交易保证金	0.33	0.00%
9	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,850.43	100.00%
2	股票	12,160.63	94.63%
3	银行存款	745.81	5.80%
4	国债及货币资金	745.81	5.80%
5	其它资产	1.50	0.01%
6	应收申购款	0.81	0.01%
7	交易保证金	0.53	0.00%
8	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,061.97	100.00%
2	股票	13,266.77	94.35%
3	银行存款	918.36	6.53%
4	国债及货币资金	918.36	6.53%
5	其它资产	6.03	0.04%
6	应收申购款	5.38	0.04%
7	交易保证金	0.45	0.00%
8	应收利息	0.20	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,899.38	100.00%
2	股票	15,083.39	94.87%
3	银行存款	857.39	5.39%
4	国债及货币资金	857.39	5.39%
5	其它资产	20.51	0.13%
6	交易保证金	13.70	0.09%
7	应收申购款	6.62	0.04%
8	应收利息	0.19	0.00%