报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,161.32	100.00%
2	股票	34,194.57	94.56%
3	国债及货币资金	1,912.94	5.29%
4	银行存款	1,912.94	5.29%
5	其它资产	235.40	0.65%
6	应收证券清算款	228.15	0.63%
7	交易保证金	6.88	0.02%
8	应收利息	0.37	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,345.65	100.00%
2	股票	43,753.67	94.41%
3	银行存款	2,787.46	6.01%
4	国债及货币资金	2,787.46	6.01%
5	其它资产	38.48	0.08%
6	交易保证金	37.48	0.08%
7	应收利息	0.50	0.00%
8	应收申购款	0.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,891.96	100.00%
2	股票	56,023.65	95.13%
3	银行存款	2,905.88	4.93%
4	国债及货币资金	2,905.88	4.93%
5	其它资产	373.12	0.63%
6	应收证券清算款	240.64	0.41%
7	交易保证金	130.82	0.22%
8	应收申购款	0.90	0.00%
9	应收利息	0.76	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	145,367.82	100.00%
2	股票	136,678.51	94.02%
3	银行存款	7,654.89	5.27%
4	国债及货币资金	7,654.89	5.26%
5	其它资产	1,316.85	0.91%
6	交易保证金	1,308.09	0.90%
7	应收申购款	6.14	0.00%
8	应收利息	2.61	0.00%