报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	215,101.10	100.00%
2	股票	203,325.61	94.53%
3	国债及货币资金	11,059.72	5.14%
4	银行存款	7,060.12	3.28%
5	债券	3,999.60	1.86%
6	其它资产	1,355.17	0.63%
7	应收证券清算款	1,305.76	0.61%
8	交易保证金	24.50	0.01%
9	应收利息	15.00	0.01%
10	应收申购款	9.91	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	221,922.39	100.00%
2	股票	207,224.02	93.38%
3	其它资产	20,720.58	9.34%
4	应收证券清算款	20,678.22	9.32%
5	银行存款	11,743.70	5.29%
6	国债及货币资金	11,743.70	5.29%
7	交易保证金	34.42	0.02%
8	应收申购款	5.67	0.00%
9	应收利息	2.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	236,531.86	100.00%
2	股票	222,848.89	94.22%
3	银行存款	12,477.44	5.28%
4	国债及货币资金	12,477.44	5.27%
5	其它资产	10,436.68	4.41%
6	应收证券清算款	10,378.48	4.39%
7	交易保证金	48.19	0.02%
8	应收申购款	7.22	0.00%
9	应收利息	2.79	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	307,494.93	100.00%
2	股票	285,577.91	92.87%
3	银行存款	21,870.09	7.11%
4	国债及货币资金	21,870.09	7.11%
5	其它资产	21,494.82	6.99%
6	应收证券清算款	21,008.56	6.83%
7	交易保证金	414.83	0.13%
8	应收申购款	66.76	0.02%
9	应收利息	4.67	0.00%