报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,021.38	100.00%
2	股票	9,501.88	94.82%
3	银行存款	558.60	5.57%
4	国债及货币资金	558.60	5.57%
5	其它资产	31.08	0.31%
6	应收证券清算款	26.48	0.26%
7	应收申购款	3.40	0.03%
8	交易保证金	1.10	0.01%
9	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,688.92	100.00%
2	股票	9,098.79	93.91%
3	银行存款	646.37	6.67%
4	国债及货币资金	646.37	6.67%
5	其它资产	5.52	0.06%
6	应收申购款	3.43	0.04%
7	交易保证金	1.97	0.02%
8	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,136.66	100.00%
2	股票	11,297.76	93.09%
3	银行存款	949.81	7.83%
4	国债及货币资金	949.81	7.82%
5	其它资产	11.46	0.09%
6	应收申购款	9.20	0.08%
7	交易保证金	2.07	0.02%
8	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,902.67	100.00%
2	股票	15,895.09	94.04%
3	银行存款	896.52	5.30%
4	国债及货币资金	896.52	5.30%
5	其它资产	203.12	1.20%
6	应收证券清算款	172.72	1.02%
7	交易保证金	18.54	0.11%
8	应收申购款	11.61	0.07%
9	应收利息	0.26	0.00%