报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,431.59	100.00%
2	股票	11,397.54	91.68%
3	银行存款	1,061.50	8.54%
4	国债及货币资金	1,061.50	8.53%
5	买入返售证券	300.00	2.41%
6	3.固定收益类投资	254.70	2.05%
7	4.金融衍生品投资	91.18	0.73%
8	其它资产	16.84	0.14%
9	交易保证金	11.98	0.10%
10	待摊费用	3.56	0.03%
11	应收股利	1.06	0.01%
12	应收利息	0.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,632.30	100.00%
2	股票	11,816.11	93.54%
3	银行存款	838.80	6.64%
4	国债及货币资金	838.80	6.64%
5	其它资产	12.70	0.10%
6	交易保证金	9.58	0.08%
7	应收申购款	2.95	0.02%
8	应收利息	0.18	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,981.17	100.00%
2	股票	12,248.56	94.36%
3	银行存款	947.10	7.30%
4	国债及货币资金	947.10	7.29%
5	其它资产	7.62	0.06%
6	交易保证金	3.91	0.03%
7	应收申购款	3.41	0.03%
8	应收利息	0.31	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,060.63	100.00%
2	股票	4,626.21	91.42%
3	银行存款	476.59	9.42%
4	国债及货币资金	476.59	9.41%
5	其它资产	1.98	0.04%
6	交易保证金	1.30	0.03%
7	应收申购款	0.52	0.01%
8	应收利息	0.17	0.00%