报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,824.68	100.00%
2	股票	46,227.54	94.68%
3	银行存款	2,961.14	6.06%
4	国债及货币资金	2,961.14	6.06%
5	其它资产	4.82	0.01%
6	交易保证金	3.67	0.01%
7	应收申购款	0.67	0.00%
8	应收利息	0.48	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,504.07	100.00%
2	股票	38,984.49	93.93%
3	银行存款	2,348.13	5.66%
4	国债及货币资金	2,348.13	5.65%
5	其它资产	339.98	0.82%
6	应收证券清算款	295.18	0.71%
7	其他应收款	20.54	0.05%
8	应收申购款	16.41	0.04%
9	交易保证金	7.42	0.02%
10	应收利息	0.42	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,355.60	100.00%
2	股票	41,152.74	94.92%
3	银行存款	2,260.22	5.21%
4	国债及货币资金	2,260.22	5.21%
5	其它资产	52.87	0.12%
6	应收申购款	22.39	0.05%
7	其他应收款	20.54	0.05%
8	交易保证金	9.46	0.02%
9	应收利息	0.48	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,303.49	100.00%
2	股票	46,570.04	94.46%
3	银行存款	2,621.85	5.32%
4	国债及货币资金	2,621.85	5.31%
5	其它资产	837.76	1.70%
6	应收证券清算款	698.20	1.42%
7	交易保证金	107.72	0.22%
8	其他应收款	20.54	0.04%
9	应收申购款	10.71	0.02%
10	应收利息	0.58	0.00%