报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,977.75	100.00%
2	股票	18,618.85	93.20%
3	银行存款	1,418.90	7.10%
4	国债及货币资金	1,418.90	7.10%
5	其它资产	7.46	0.04%
6	交易保证金	5.50	0.03%
7	应收申购款	1.67	0.01%
8	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,954.77	100.00%
2	股票	20,768.16	94.60%
3	银行存款	1,488.99	6.78%
4	国债及货币资金	1,488.99	6.78%
5	其它资产	207.04	0.94%
6	应收证券清算款	180.55	0.82%
7	应收申购款	18.72	0.09%
8	交易保证金	7.50	0.03%
9	应收利息	0.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,653.06	100.00%
2	股票	24,580.66	92.22%
3	银行存款	2,569.99	9.64%
4	国债及货币资金	2,569.99	9.64%
5	其它资产	205.29	0.77%
6	应收证券清算款	113.97	0.43%
7	应收申购款	76.84	0.29%
8	交易保证金	14.02	0.05%
9	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,303.22	100.00%
2	股票	28,655.74	94.56%
3	银行存款	1,769.51	5.84%
4	国债及货币资金	1,769.51	5.83%
5	其它资产	122.13	0.40%
6	应收申购款	59.95	0.20%
7	交易保证金	54.00	0.18%
8	应收证券清算款	7.78	0.03%
9	应收利息	0.40	0.00%