报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,706.83	100.00%
2	股票	87,737.54	94.64%
3	银行存款	5,098.37	5.50%
4	国债及货币资金	5,098.37	5.49%
5	其它资产	304.58	0.33%
6	应收申购款	262.20	0.28%
7	交易保证金	41.36	0.04%
8	应收利息	1.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	125,165.96	100.00%
2	股票	118,807.42	94.92%
3	银行存款	6,684.22	5.34%
4	国债及货币资金	6,684.22	5.34%
5	其它资产	559.98	0.45%
6	应收证券清算款	250.23	0.20%
7	交易保证金	190.04	0.15%
8	应收申购款	118.35	0.09%
9	应收利息	1.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,553.36	100.00%
2	股票	116,357.83	94.94%
3	银行存款	9,214.30	7.52%
4	国债及货币资金	9,214.30	7.51%
5	其它资产	4,032.83	3.29%
6	应收证券清算款	3,594.19	2.93%
7	应收申购款	280.99	0.23%
8	交易保证金	155.67	0.13%
9	应收利息	1.98	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	584,143.33	100.00%
2	股票	548,404.89	93.88%
3	银行存款	32,652.46	5.59%
4	国债及货币资金	32,652.46	5.58%
5	其它资产	15,174.31	2.60%
6	应收申购款	14,988.30	2.57%
7	交易保证金	179.85	0.03%
8	应收利息	6.17	0.00%