报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,038.61	100.00%
2	股票	11,337.17	94.17%
3	银行存款	747.78	6.21%
4	国债及货币资金	747.78	6.21%
5	其它资产	13.89	0.12%
6	应收申购款	9.29	0.08%
7	交易保证金	4.44	0.04%
8	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,976.62	100.00%
2	股票	11,096.93	92.65%
3	银行存款	1,207.66	10.08%
4	国债及货币资金	1,207.66	10.08%
5	其它资产	22.70	0.19%
6	应收申购款	18.44	0.15%
7	交易保证金	4.02	0.03%
8	应收利息	0.24	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,986.09	100.00%
2	股票	11,107.16	92.67%
3	银行存款	1,009.83	8.43%
4	国债及货币资金	1,009.83	8.42%
5	其它资产	27.24	0.23%
6	应收申购款	22.01	0.18%
7	交易保证金	4.98	0.04%
8	应收利息	0.24	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,092.89	100.00%
2	股票	13,692.23	90.72%
3	银行存款	1,628.52	10.79%
4	国债及货币资金	1,628.52	10.78%
5	其它资产	79.74	0.53%
6	交易保证金	73.26	0.49%
7	可转换债券	18.48	0.12%
8	非国债债券	18.48	0.12%
9	债券	18.48	0.12%
10	应收申购款	6.07	0.04%
11	应收利息	0.41	0.00%