报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,090.14	100.00%
2	股票	20,770.76	94.03%
3	银行存款	1,387.30	6.28%
4	国债及货币资金	1,387.30	6.28%
5	其它资产	6.56	0.03%
6	交易保证金	6.18	0.03%
7	应收利息	0.26	0.00%
8	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,417.54	100.00%
2	股票	22,167.98	90.79%
3	银行存款	2,362.42	9.68%
4	国债及货币资金	2,362.42	9.67%
5	其它资产	51.52	0.21%
6	交易保证金	33.95	0.14%
7	应收申购款	17.10	0.07%
8	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,731.13	100.00%
2	股票	26,002.97	93.77%
3	银行存款	1,640.11	5.91%
4	国债及货币资金	1,640.11	5.91%
5	其它资产	442.50	1.60%
6	应收证券清算款	319.60	1.15%
7	交易保证金	120.58	0.43%
8	应收申购款	1.85	0.01%
9	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,440.10	100.00%
2	股票	74,494.54	93.77%
3	银行存款	6,125.18	7.71%
4	国债及货币资金	6,125.18	7.71%
5	其它资产	1,411.19	1.78%
6	应收证券清算款	1,182.94	1.49%
7	交易保证金	192.29	0.24%
8	应收申购款	34.02	0.04%
9	应收利息	1.94	0.00%