报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	688,922.01	100.00%
2	股票	653,420.99	94.85%
3	银行存款	37,726.66	5.48%
4	国债及货币资金	37,726.66	5.47%
5	其它资产	333.10	0.05%
6	应收申购款	254.69	0.04%
7	交易保证金	70.76	0.01%
8	应收利息	7.65	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	482,733.98	100.00%
2	股票	456,381.60	94.54%
3	银行存款	28,791.50	5.96%
4	国债及货币资金	28,791.50	5.96%
5	其它资产	2,157.04	0.45%
6	应收申购款	2,077.20	0.43%
7	交易保证金	74.40	0.02%
8	应收利息	5.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	577,421.55	100.00%
2	股票	548,214.35	94.94%
3	银行存款	29,339.30	5.08%
4	国债及货币资金	29,339.30	5.08%
5	其它资产	1,086.39	0.19%
6	应收证券清算款	929.34	0.16%
7	应收申购款	106.98	0.02%
8	交易保证金	43.43	0.01%
9	应收利息	6.64	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	761,095.72	100.00%
2	股票	722,224.23	94.89%
3	银行存款	38,388.78	5.04%
4	国债及货币资金	38,388.78	5.04%
5	其它资产	1,946.29	0.26%
6	应收证券清算款	1,070.12	0.14%
7	交易保证金	805.69	0.11%
8	应收申购款	61.27	0.01%
9	应收利息	9.22	0.00%