报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	976,888.94	100.00%
2	股票	910,241.89	93.18%
3	银行存款	67,019.24	6.86%
4	国债及货币资金	67,019.24	6.86%
5	其它资产	5,516.92	0.56%
6	应收申购款	4,822.58	0.49%
7	交易保证金	666.01	0.07%
8	应收利息	28.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	845,866.33	100.00%
2	股票	794,786.74	93.96%
3	银行存款	57,989.66	6.86%
4	国债及货币资金	57,989.66	6.85%
5	其它资产	14,461.55	1.71%
6	应收证券清算款	13,770.55	1.63%
7	交易保证金	606.45	0.07%
8	应收申购款	59.81	0.01%
9	应收利息	24.74	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	844,791.11	100.00%
2	股票	785,747.36	93.01%
3	银行存款	62,326.83	7.38%
4	国债及货币资金	62,326.83	7.37%
5	其它资产	4,666.26	0.55%
6	应收证券清算款	3,526.11	0.42%
7	交易保证金	1,051.30	0.12%
8	应收申购款	64.10	0.01%
9	应收利息	24.75	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	437,564.47	100.00%
2	股票	406,940.35	93.00%
3	银行存款	30,848.54	7.05%
4	国债及货币资金	30,848.54	7.05%
5	其它资产	904.82	0.21%
6	交易保证金	865.54	0.20%
7	应收申购款	24.36	0.01%
8	应收利息	14.92	0.00%