报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	165,963.88	100.00%
2	股票	155,714.22	93.82%
3	银行存款	10,516.21	6.34%
4	国债及货币资金	10,516.21	6.33%
5	其它资产	56.28	0.03%
6	交易保证金	50.71	0.03%
7	应收利息	4.33	0.00%
8	应收申购款	1.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	181,669.74	100.00%
2	股票	170,174.48	93.67%
3	银行存款	13,437.75	7.40%
4	国债及货币资金	13,437.75	7.39%
5	其它资产	119.12	0.07%
6	交易保证金	109.67	0.06%
7	应收利息	6.13	0.00%
8	应收申购款	3.33	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	191,531.94	100.00%
2	股票	175,149.41	91.45%
3	银行存款	16,991.16	8.87%
4	国债及货币资金	16,991.16	8.87%
5	其它资产	241.78	0.13%
6	交易保证金	231.50	0.12%
7	应收利息	9.15	0.00%
8	应收申购款	1.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	129,248.70	100.00%
2	股票	118,746.37	91.87%
3	银行存款	11,353.55	8.78%
4	国债及货币资金	11,353.55	8.78%
5	其它资产	1,121.26	0.87%
6	应收证券清算款	947.24	0.73%
7	交易保证金	163.05	0.13%
8	应收利息	5.62	0.00%
9	应收申购款	5.36	0.00%