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申万中证环保产业详情
申万中证环保产业指数分级A(150184)资产配置
进入申万中证环保产业指数分级A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值156,687.82100.00%
2股票148,227.2994.60%
3银行存款9,484.186.05%
4国债及货币资金9,484.186.05%
5其它资产29.320.02%
6交易保证金16.680.01%
7应收申购款10.630.01%
8应收利息2.020.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值133,473.66100.00%
2股票125,051.0193.69%
3银行存款9,819.967.36%
4国债及货币资金9,819.967.35%
5其它资产1,073.500.80%
6应收证券清算款998.880.75%
7交易保证金70.110.05%
8应收申购款2.650.00%
9应收利息1.870.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值162,625.41100.00%
2股票153,016.0694.09%
3银行存款10,459.676.43%
4国债及货币资金10,459.676.43%
5其它资产293.550.18%
6交易保证金275.590.17%
7应收申购款15.300.01%
8应收利息2.660.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值219,776.36100.00%
2股票203,101.9792.41%
3银行存款19,717.678.97%
4国债及货币资金19,717.678.97%
5其它资产658.960.30%
6交易保证金636.910.29%
7应收申购款11.590.01%
8应收证券清算款5.590.00%
9应收利息4.860.00%

 
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