序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 156,687.82 | 100.00% | |
2 | 股票 | 148,227.29 | 94.60% | |
3 | 银行存款 | 9,484.18 | 6.05% | |
4 | 国债及货币资金 | 9,484.18 | 6.05% | |
5 | 其它资产 | 29.32 | 0.02% | |
6 | 交易保证金 | 16.68 | 0.01% | |
7 | 应收申购款 | 10.63 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 2.02 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 133,473.66 | 100.00% | |
2 | 股票 | 125,051.01 | 93.69% | |
3 | 银行存款 | 9,819.96 | 7.36% | |
4 | 国债及货币资金 | 9,819.96 | 7.35% | |
5 | 其它资产 | 1,073.50 | 0.80% | |
6 | 应收证券清算款 | 998.88 | 0.75% | |
7 | 交易保证金 | 70.11 | 0.05% | |
8 | 应收申购款 | 2.65 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 1.87 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 162,625.41 | 100.00% | |
2 | 股票 | 153,016.06 | 94.09% | |
3 | 银行存款 | 10,459.67 | 6.43% | |
4 | 国债及货币资金 | 10,459.67 | 6.43% | |
5 | 其它资产 | 293.55 | 0.18% | |
6 | 交易保证金 | 275.59 | 0.17% | |
7 | 应收申购款 | 15.30 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 2.66 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 219,776.36 | 100.00% | |
2 | 股票 | 203,101.97 | 92.41% | |
3 | 银行存款 | 19,717.67 | 8.97% | |
4 | 国债及货币资金 | 19,717.67 | 8.97% | |
5 | 其它资产 | 658.96 | 0.30% | |
6 | 交易保证金 | 636.91 | 0.29% | |
7 | 应收申购款 | 11.59 | 0.01% | |
8 | 应收证券清算款 | 5.59 | 0.00% | |
9 | 应收利息 | 4.86 | 0.00% | |