报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,130.93	100.00%
2	股票	35,911.07	94.18%
3	银行存款	2,380.57	6.24%
4	国债及货币资金	2,380.57	6.24%
5	其它资产	12.24	0.03%
6	交易保证金	8.77	0.02%
7	应收申购款	3.00	0.01%
8	应收利息	0.48	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,757.04	100.00%
2	股票	37,769.79	95.00%
3	银行存款	2,285.40	5.75%
4	国债及货币资金	2,285.40	5.74%
5	其它资产	64.19	0.16%
6	应收证券清算款	37.61	0.09%
7	交易保证金	13.37	0.03%
8	应收申购款	12.71	0.03%
9	应收利息	0.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,327.09	100.00%
2	股票	43,708.81	94.35%
3	银行存款	3,085.63	6.66%
4	国债及货币资金	3,085.63	6.66%
5	其它资产	265.72	0.57%
6	应收申购款	223.18	0.48%
7	交易保证金	41.75	0.09%
8	应收利息	0.79	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,958.32	100.00%
2	股票	63,497.34	94.83%
3	银行存款	4,229.20	6.32%
4	国债及货币资金	4,229.20	6.31%
5	其它资产	2,047.84	3.06%
6	应收证券清算款	1,755.57	2.62%
7	交易保证金	171.15	0.26%
8	应收申购款	120.08	0.18%
9	应收利息	1.04	0.00%