报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,689.36	100.00%
2	股票	47,869.32	94.44%
3	银行存款	2,905.46	5.73%
4	国债及货币资金	2,905.46	5.73%
5	其它资产	25.53	0.05%
6	应收证券清算款	14.83	0.03%
7	交易保证金	6.51	0.01%
8	其他应收款	3.00	0.01%
9	应收申购款	0.66	0.00%
10	应收利息	0.53	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,677.52	100.00%
2	股票	52,342.72	94.01%
3	银行存款	3,626.27	6.51%
4	国债及货币资金	3,626.27	6.51%
5	其它资产	1,077.81	1.94%
6	应收申购款	813.40	1.46%
7	应收证券清算款	250.68	0.45%
8	交易保证金	12.75	0.02%
9	应收利息	0.97	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	57,087.55	100.00%
2	股票	52,227.24	91.49%
3	银行存款	5,375.35	9.42%
4	国债及货币资金	5,375.35	9.41%
5	其它资产	94.81	0.17%
6	应收申购款	70.23	0.12%
7	交易保证金	23.51	0.04%
8	应收利息	1.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,322.67	100.00%
2	股票	61,176.05	95.11%
3	银行存款	3,807.36	5.92%
4	国债及货币资金	3,807.36	5.91%
5	其它资产	157.11	0.24%
6	交易保证金	134.70	0.21%
7	应收申购款	21.56	0.03%
8	应收利息	0.85	0.00%