报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	989,720.65	100.00%
2	股票	936,773.47	94.65%
3	银行存款	54,413.27	5.50%
4	国债及货币资金	54,413.27	5.49%
5	其它资产	317.39	0.03%
6	应收申购款	173.00	0.02%
7	交易保证金	132.40	0.01%
8	应收利息	11.99	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	881,148.00	100.00%
2	股票	824,881.94	93.61%
3	银行存款	58,256.29	6.61%
4	国债及货币资金	58,256.29	6.61%
5	其它资产	10,469.77	1.19%
6	应收申购款	10,323.06	1.17%
7	交易保证金	135.92	0.02%
8	应收利息	10.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	842,956.85	100.00%
2	股票	768,053.33	91.11%
3	银行存款	61,722.78	7.32%
4	国债及货币资金	61,722.78	7.32%
5	买入返售证券	14,940.03	1.77%
6	其它资产	12,843.19	1.52%
7	应收申购款	12,495.63	1.48%
8	交易保证金	329.72	0.04%
9	应收利息	17.84	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,054,350.49	100.00%
2	股票	992,609.66	94.14%
3	银行存款	82,042.20	7.78%
4	国债及货币资金	82,042.20	7.78%
5	其它资产	2,163.71	0.21%
6	交易保证金	1,075.61	0.10%
7	应收申购款	1,071.37	0.10%
8	应收利息	16.73	0.00%