报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	196,208.50	104.65%
2	资产净值	187,498.70	100.00%
3	非国债债券	186,164.67	99.28%
4	企业债券	129,782.05	69.22%
5	中期票据	45,954.95	24.51%
6	国债及货币资金	11,262.34	6.00%
7	其它资产	4,817.49	2.57%
8	可转换债券	4,493.77	2.40%
9	应收利息	4,499.09	2.40%
10	短期融资券	3,020.60	1.61%
11	同业存单	2,913.30	1.55%
12	银行存款	1,218.51	0.65%
13	资产支持证券	807.50	0.43%
14	应收证券清算款	310.61	0.17%
15	交易保证金	6.47	0.00%
16	待摊费用	1.33	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185,263.61	100.00%
2	债券	153,780.87	83.01%
3	非国债债券	149,939.42	80.93%
4	企业债券	92,613.02	49.99%
5	中期票据	33,170.80	17.90%
6	买入返售证券	27,000.03	14.57%
7	金融债券	15,003.00	8.10%
8	政策性金融债券	15,003.00	8.10%
9	可转换债券	5,130.40	2.77%
10	短期融资券	4,022.20	2.17%
11	国债及货币资金	4,009.37	2.16%
12	其它资产	3,776.04	2.04%
13	应收利息	3,749.69	2.02%
14	资产支持证券	852.20	0.46%
15	银行存款	167.92	0.09%
16	应收证券清算款	20.00	0.01%
17	交易保证金	3.69	0.00%
18	待摊费用	2.65	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185,216.09	100.00%
2	债券	144,239.81	77.88%
3	非国债债券	133,970.90	72.33%
4	企业债券	92,183.45	49.77%
5	买入返售证券	74,000.24	39.95%
6	中期票据	36,409.75	19.66%
7	国债及货币资金	14,265.12	7.70%
8	可转换债券	4,371.99	2.36%
9	银行存款	3,996.21	2.16%
10	其它资产	2,149.36	1.16%
11	应收利息	2,139.93	1.16%
12	短期融资券	1,005.70	0.54%
13	交易保证金	5.47	0.00%
14	待摊费用	3.96	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	97,604.60	163.56%
2	非国债债券	94,778.33	158.82%
3	资产净值	59,674.82	100.00%
4	企业债券	51,798.13	86.80%
5	中期票据	37,234.50	62.40%
6	可转换债券	4,744.00	7.95%
7	国债及货币资金	4,269.14	7.15%
8	其它资产	1,680.25	2.82%
9	应收利息	1,676.53	2.81%
10	银行存款	1,442.87	2.42%
11	短期融资券	1,001.70	1.68%
12	交易保证金	3.71	0.01%