报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,448.64	100.00%
2	股票	21,304.35	94.90%
3	国债及货币资金	1,211.75	5.39%
4	债券	999.80	4.45%
5	银行存款	211.95	0.94%
6	其它资产	24.62	0.11%
7	交易保证金	11.82	0.05%
8	应收申购款	6.71	0.03%
9	应收利息	3.68	0.02%
10	应收证券清算款	2.41	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,773.61	100.00%
2	股票	17,783.92	94.73%
3	银行存款	1,024.03	5.45%
4	国债及货币资金	1,024.03	5.45%
5	其它资产	265.78	1.42%
6	应收证券清算款	249.54	1.33%
7	交易保证金	15.88	0.08%
8	应收利息	0.33	0.00%
9	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,279.96	100.00%
2	股票	29,811.61	89.58%
3	银行存款	3,886.34	11.68%
4	国债及货币资金	3,886.34	11.67%
5	其它资产	30.35	0.09%
6	应收申购款	15.65	0.05%
7	交易保证金	13.71	0.04%
8	应收利息	0.98	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,600.12	100.00%
2	股票	41,718.88	93.54%
3	银行存款	2,889.40	6.48%
4	国债及货币资金	2,889.40	6.47%
5	其它资产	160.98	0.36%
6	交易保证金	158.31	0.36%
7	应收申购款	1.93	0.00%
8	应收利息	0.73	0.00%