报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	51,045.04	126.09%
2	债券	51,045.04	126.09%
3	企业债券	50,961.74	125.88%
4	资产净值	40,482.98	100.00%
5	银行存款	7,104.67	17.55%
6	国债及货币资金	7,104.67	17.54%
7	其它资产	2,771.38	6.85%
8	应收利息	1,443.30	3.57%
9	应收证券清算款	1,325.92	3.28%
10	可转换债券	83.30	0.21%
11	待摊费用	1.92	0.00%
12	交易保证金	0.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	62,162.26	152.08%
2	非国债债券	62,162.26	152.07%
3	企业债券	62,103.64	151.94%
4	资产净值	40,874.85	100.00%
5	银行存款	1,865.72	4.56%
6	国债及货币资金	1,865.72	4.56%
7	其它资产	1,416.42	3.47%
8	应收利息	1,416.41	3.47%
9	可转换债券	58.62	0.14%
10	交易保证金	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	68,795.28	168.31%
2	债券	68,795.28	168.31%
3	企业债券	68,675.05	168.02%
4	资产净值	40,873.62	100.00%
5	其它资产	2,501.63	6.12%
6	应收利息	2,303.90	5.64%
7	银行存款	1,180.77	2.89%
8	国债及货币资金	1,180.77	2.88%
9	应收证券清算款	197.47	0.48%
10	可转换债券	120.23	0.29%
11	交易保证金	0.27	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	69,679.28	173.68%
2	债券	69,679.28	173.68%
3	企业债券	68,543.95	170.85%
4	资产净值	40,118.64	100.00%
5	银行存款	2,363.84	5.89%
6	国债及货币资金	2,363.84	5.89%
7	其它资产	1,691.30	4.22%
8	应收利息	1,645.31	4.10%
9	政策性金融债券	1,000.90	2.49%
10	金融债券	1,000.90	2.49%
11	可转换债券	134.43	0.34%
12	应收证券清算款	45.69	0.11%
13	交易保证金	0.30	0.00%