报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,204.05	100.00%
2	股票	3,017.25	94.17%
3	银行存款	233.50	7.29%
4	国债及货币资金	233.50	7.28%
5	其它资产	3.37	0.11%
6	交易保证金	2.20	0.07%
7	应收申购款	1.12	0.03%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,416.55	100.00%
2	股票	3,232.96	94.63%
3	银行存款	233.20	6.83%
4	国债及货币资金	233.20	6.82%
5	其它资产	1.82	0.05%
6	交易保证金	1.47	0.04%
7	应收申购款	0.31	0.01%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,799.87	100.00%
2	股票	5,482.90	94.53%
3	银行存款	382.37	6.59%
4	国债及货币资金	382.37	6.59%
5	其它资产	306.67	5.29%
6	应收证券清算款	301.81	5.20%
7	交易保证金	2.55	0.04%
8	应收申购款	2.21	0.04%
9	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,582.11	100.00%
2	股票	4,325.37	94.40%
3	银行存款	377.08	8.23%
4	国债及货币资金	377.08	8.22%
5	其它资产	10.75	0.23%
6	交易保证金	5.52	0.12%
7	应收申购款	5.17	0.11%
8	应收利息	0.06	0.00%