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汇添富互利分级债详情
汇添富互利分级债券B(150142)资产配置
进入汇添富互利分级债券B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券34,958.71103.39%
2非国债债券34,958.71103.39%
3资产净值33,811.32100.00%
4短期融资券15,030.8044.45%
5中期票据9,132.3027.01%
6金融债券5,019.5014.85%
7政策性金融债券5,019.5014.85%
8企业债券4,312.4012.75%
9可转换债券1,463.714.33%
10其它资产535.681.58%
11应收利息532.691.58%
12资产支持证券528.881.56%
13银行存款112.110.33%
14国债及货币资金112.110.33%
15交易保证金3.000.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券37,154.52111.61%
2非国债债券37,154.52111.61%
3资产净值33,288.54100.00%
4短期融资券19,023.9057.15%
5企业债券12,119.0336.41%
6金融债券2,998.509.01%
7政策性金融债券2,998.509.01%
8中期票据2,014.806.05%
9银行存款1,972.585.93%
10国债及货币资金1,972.585.92%
11可转换债券998.303.00%
12其它资产695.762.09%
13应收利息542.801.63%
14资产支持证券528.881.59%
15应收证券清算款149.520.45%
16交易保证金3.440.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券37,173.82111.00%
2非国债债券37,173.82110.99%
3企业债券35,712.36106.63%
4资产净值33,490.37100.00%
5中期票据1,022.303.05%
6银行存款948.392.83%
7国债及货币资金948.392.83%
8其它资产830.462.48%
9应收利息817.672.44%
10资产支持证券528.881.58%
11可转换债券439.161.31%
12应收证券清算款9.350.03%
13交易保证金3.450.01%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券55,878.40170.18%
2债券55,878.40170.18%
3企业债券48,547.70147.85%
4资产净值32,834.67100.00%
5金融债券6,300.5019.19%
6政策性金融债券6,300.5019.19%
7其它资产1,663.805.07%
8中期票据1,030.203.14%
9银行存款1,030.053.14%
10国债及货币资金1,030.053.13%
11应收证券清算款1,000.003.05%
12应收利息660.462.01%
13资产支持证券528.881.61%
14交易保证金3.340.01%

 
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