报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,326.93	100.00%
2	股票	4,947.75	92.88%
3	银行存款	326.98	6.14%
4	国债及货币资金	326.98	6.13%
5	其它资产	100.99	1.90%
6	应收申购款	100.20	1.88%
7	交易保证金	0.71	0.01%
8	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,698.16	100.00%
2	股票	4,333.68	92.24%
3	银行存款	419.51	8.93%
4	国债及货币资金	419.51	8.92%
5	其它资产	3.31	0.07%
6	应收申购款	2.01	0.04%
7	交易保证金	1.22	0.03%
8	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,804.42	100.00%
2	股票	5,403.02	93.08%
3	银行存款	437.84	7.54%
4	国债及货币资金	437.84	7.54%
5	其它资产	3.76	0.06%
6	交易保证金	3.24	0.06%
7	应收申购款	0.41	0.01%
8	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,618.29	100.00%
2	股票	5,275.64	93.90%
3	银行存款	393.59	7.01%
4	国债及货币资金	393.59	7.00%
5	其它资产	3.70	0.07%
6	交易保证金	3.41	0.06%
7	应收申购款	0.20	0.00%
8	应收利息	0.10	0.00%