报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	166,498.36	109.19%
2	非国债债券	165,903.06	108.80%
3	资产净值	152,478.94	100.00%
4	企业债券	119,195.65	78.17%
5	金融债券	24,553.41	16.10%
6	政策性金融债券	24,553.41	16.10%
7	买入返售证券	18,000.05	11.80%
8	国债及货币资金	17,056.01	11.18%
9	银行存款	16,460.71	10.80%
10	同业存单	14,782.00	9.69%
11	其它资产	7,125.62	4.67%
12	中期票据	5,291.40	3.47%
13	应收利息	4,347.85	2.85%
14	短期融资券	2,000.90	1.31%
15	其他应收款	1,452.35	0.95%
16	应收申购款	1,310.32	0.86%
17	可转换债券	79.70	0.05%
18	交易保证金	15.10	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	148,177.05	148.38%
2	非国债债券	148,177.05	148.37%
3	企业债券	132,734.75	132.92%
4	资产净值	99,863.44	100.00%
5	中期票据	15,394.40	15.42%
6	银行存款	7,443.51	7.45%
7	国债及货币资金	7,443.51	7.45%
8	其它资产	6,319.67	6.33%
9	应收利息	4,748.22	4.75%
10	其他应收款	1,452.35	1.45%
11	应收证券清算款	93.05	0.09%
12	可转换债券	47.90	0.05%
13	交易保证金	18.94	0.02%
14	应收申购款	7.11	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	372,206.18	152.42%
2	非国债债券	371,982.77	152.32%
3	企业债券	255,878.22	104.78%
4	资产净值	244,196.50	100.00%
5	同业存单	63,021.80	25.81%
6	中期票据	23,015.75	9.43%
7	金融债券	21,916.80	8.98%
8	政策性金融债券	21,916.80	8.98%
9	国债及货币资金	12,152.17	4.97%
10	银行存款	11,928.76	4.88%
11	其它资产	10,719.97	4.39%
12	应收利息	7,092.57	2.90%
13	短期融资券	7,056.00	2.89%
14	应收证券清算款	2,153.92	0.88%
15	买入返售证券	2,000.02	0.82%
16	其他应收款	1,452.35	0.59%
17	可转换债券	1,094.20	0.45%
18	应收申购款	17.66	0.01%
19	交易保证金	3.47	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	286,766.83	158.93%
2	非国债债券	286,766.83	158.92%
3	企业债券	238,638.01	132.26%
4	资产净值	180,437.78	100.00%
5	其他债券	19,846.00	11.00%
6	中期票据	13,737.90	7.61%
7	银行存款	13,324.37	7.38%
8	国债及货币资金	13,324.37	7.38%
9	短期融资券	8,552.80	4.74%
10	其它资产	8,429.62	4.67%
11	应收利息	5,201.76	2.88%
12	金融债券	5,082.50	2.82%
13	政策性金融债券	5,082.50	2.82%
14	应收证券清算款	1,671.79	0.93%
15	其他应收款	1,543.58	0.86%
16	可转换债券	909.62	0.50%
17	应收申购款	8.05	0.00%
18	交易保证金	4.44	0.00%