报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	896,238.04	100.00%
2	股票	856,285.59	95.54%
3	银行存款	43,452.95	4.85%
4	国债及货币资金	43,452.95	4.84%
5	其它资产	349.30	0.04%
6	应收证券清算款	250.86	0.03%
7	交易保证金	83.39	0.01%
8	应收利息	9.17	0.00%
9	应收申购款	5.88	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	668,450.55	100.00%
2	股票	630,746.46	94.36%
3	银行存款	38,523.10	5.76%
4	国债及货币资金	38,523.10	5.76%
5	其它资产	181.59	0.03%
6	应收申购款	115.55	0.02%
7	交易保证金	59.03	0.01%
8	应收利息	7.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	674,368.70	100.00%
2	股票	632,853.54	93.84%
3	银行存款	47,711.83	7.08%
4	国债及货币资金	47,711.83	7.07%
5	其它资产	573.67	0.09%
6	交易保证金	296.55	0.04%
7	应收申购款	266.88	0.04%
8	应收利息	10.25	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	932,795.37	100.00%
2	股票	882,040.53	94.56%
3	银行存款	45,470.63	4.87%
4	国债及货币资金	45,470.63	4.87%
5	其它资产	12,801.51	1.37%
6	应收证券清算款	12,234.43	1.31%
7	交易保证金	530.41	0.06%
8	应收申购款	26.84	0.00%
9	应收利息	9.82	0.00%