报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	50,609.55	125.41%
2	国债及货币资金	48,966.56	121.33%
3	资产净值	40,356.41	100.00%
4	地方政府债券	3,041.40	7.54%
5	非国债债券	3,041.40	7.53%
6	银行存款	1,398.41	3.47%
7	其它资产	411.31	1.02%
8	应收利息	406.52	1.01%
9	应收申购款	2.13	0.01%
10	待摊费用	1.63	0.00%
11	交易保证金	1.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	35,386.81	108.31%
2	资产净值	32,672.05	100.00%
3	非国债债券	32,437.37	99.28%
4	短期融资券	19,046.90	58.30%
5	企业债券	11,390.67	34.86%
6	国债及货币资金	4,027.01	12.32%
7	金融债券	1,999.80	6.12%
8	政策性金融债券	1,999.80	6.12%
9	银行存款	1,077.56	3.30%
10	其它资产	659.44	2.02%
11	应收利息	651.79	1.99%
12	交易保证金	4.39	0.01%
13	待摊费用	3.26	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	44,449.40	106.14%
2	资产净值	41,877.38	100.00%
3	非国债债券	39,367.32	94.00%
4	短期融资券	25,088.90	59.91%
5	企业债券	11,495.45	27.45%
6	国债及货币资金	6,518.62	15.56%
7	政策性金融债券	2,000.60	4.78%
8	金融债券	2,000.60	4.78%
9	其它资产	1,580.99	3.78%
10	银行存款	1,436.54	3.43%
11	应收证券清算款	904.17	2.16%
12	可转换债券	782.37	1.87%
13	应收利息	662.33	1.58%
14	交易保证金	9.51	0.02%
15	待摊费用	4.88	0.01%
16	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	91,285.67	116.30%
2	非国债债券	81,013.11	103.21%
3	资产净值	78,488.98	100.00%
4	短期融资券	52,251.20	66.57%
5	企业债券	22,598.31	28.79%
6	国债及货币资金	18,260.56	23.26%
7	银行存款	7,988.00	10.18%
8	中期票据	3,085.10	3.93%
9	可转换债券	3,078.50	3.92%
10	其它资产	2,867.08	3.65%
11	应收证券清算款	1,459.91	1.86%
12	应收利息	1,388.33	1.77%
13	交易保证金	18.85	0.02%