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建信央视财经50详情
建信央视财经50指数分级B(150124)资产配置
进入建信央视财经50指数分级B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值46,220.65100.00%
2股票43,673.9694.49%
3银行存款3,369.007.29%
4国债及货币资金3,369.007.28%
5其它资产18.420.04%
6交易保证金16.540.04%
7应收利息1.300.00%
8应收申购款0.580.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值22,311.79100.00%
2股票20,471.4891.75%
3银行存款2,751.0412.33%
4国债及货币资金2,751.0412.32%
5其它资产19.740.09%
6交易保证金18.850.08%
7应收利息0.810.00%
8应收申购款0.070.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值44,473.57100.00%
2股票42,013.0794.47%
3银行存款3,508.087.89%
4国债及货币资金3,508.087.88%
5其它资产18.710.04%
6交易保证金17.170.04%
7应收利息1.500.00%
8应收申购款0.040.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值62,099.54100.00%
2股票56,811.0191.48%
3银行存款3,977.456.41%
4国债及货币资金3,977.456.40%
5其它资产2,063.923.32%
6应收申购款2,036.323.28%
7交易保证金25.800.04%
8应收利息1.800.00%

 
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