报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	211,041.21	100.00%
2	股票	199,083.27	94.33%
3	银行存款	12,421.53	5.89%
4	国债及货币资金	12,421.53	5.88%
5	其它资产	126.11	0.06%
6	交易保证金	78.12	0.04%
7	应收申购款	45.34	0.02%
8	应收利息	2.64	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	178,326.42	100.00%
2	股票	166,181.23	93.19%
3	银行存款	14,787.53	8.29%
4	国债及货币资金	14,787.53	8.29%
5	可转换债券	133.83	0.08%
6	债券	133.83	0.08%
7	非国债债券	133.83	0.07%
8	其它资产	49.54	0.03%
9	交易保证金	43.73	0.02%
10	应收申购款	3.35	0.00%
11	应收利息	2.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	247,353.01	100.00%
2	股票	235,556.87	95.23%
3	银行存款	17,145.80	6.93%
4	国债及货币资金	17,145.80	6.93%
5	其它资产	9,057.60	3.66%
6	应收证券清算款	8,993.73	3.64%
7	交易保证金	47.71	0.02%
8	应收申购款	11.97	0.00%
9	应收利息	4.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	243,114.79	100.00%
2	股票	225,711.99	92.84%
3	银行存款	18,524.46	7.62%
4	国债及货币资金	18,524.46	7.61%
5	其它资产	1,651.78	0.68%
6	应收证券清算款	1,161.17	0.48%
7	交易保证金	321.58	0.13%
8	应收申购款	164.20	0.07%
9	应收利息	4.83	0.00%