报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,781.88	100.00%
2	股票	33,915.63	94.78%
3	银行存款	1,844.97	5.16%
4	国债及货币资金	1,844.97	5.15%
5	其它资产	103.08	0.29%
6	应收证券清算款	84.24	0.24%
7	应收申购款	12.55	0.04%
8	交易保证金	5.92	0.02%
9	应收利息	0.37	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,030.47	100.00%
2	股票	35,020.00	92.08%
3	银行存款	3,083.02	8.11%
4	国债及货币资金	3,083.02	8.10%
5	其它资产	301.44	0.79%
6	应收证券清算款	280.59	0.74%
7	交易保证金	18.72	0.05%
8	应收申购款	1.66	0.00%
9	应收利息	0.48	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,735.84	100.00%
2	股票	49,015.03	94.74%
3	银行存款	3,078.04	5.95%
4	国债及货币资金	3,078.04	5.94%
5	其它资产	69.29	0.13%
6	交易保证金	42.17	0.08%
7	应收申购款	26.34	0.05%
8	应收利息	0.78	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,778.92	100.00%
2	股票	62,676.68	93.86%
3	银行存款	3,866.97	5.79%
4	国债及货币资金	3,866.97	5.79%
5	其它资产	1,318.80	1.97%
6	应收证券清算款	1,164.69	1.74%
7	交易保证金	147.83	0.22%
8	应收申购款	5.10	0.01%
9	应收利息	1.19	0.00%