报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	134,329.00	100.00%
2	股票	101,367.31	75.46%
3	债券	31,817.73	23.69%
4	国债及货币资金	22,619.49	16.83%
5	非国债债券	11,458.90	8.53%
6	金融债券	9,393.50	6.99%
7	政策性金融债券	9,393.50	6.99%
8	银行存款	2,260.66	1.68%
9	企业债券	2,065.40	1.54%
10	其它资产	539.58	0.40%
11	应收利息	413.46	0.31%
12	应收申购款	65.24	0.05%
13	交易保证金	60.87	0.05%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,055.56	100.00%
2	股票	110,542.22	75.17%
3	债券	36,697.46	24.95%
4	国债及货币资金	26,400.48	17.95%
5	非国债债券	11,926.96	8.11%
6	金融债券	9,399.10	6.39%
7	政策性金融债券	9,399.10	6.39%
8	企业债券	2,527.86	1.72%
9	银行存款	1,629.97	1.11%
10	其它资产	901.02	0.61%
11	应收利息	831.93	0.57%
12	交易保证金	66.63	0.05%
13	应收申购款	2.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	145,542.12	100.00%
2	股票	97,683.01	67.12%
3	债券	44,913.79	30.86%
4	国债及货币资金	25,975.94	17.84%
5	非国债债券	19,999.18	13.74%
6	金融债券	17,455.20	11.99%
7	政策性金融债券	17,455.20	11.99%
8	其它资产	4,539.03	3.12%
9	应收证券清算款	3,458.92	2.38%
10	企业债券	2,543.98	1.75%
11	银行存款	1,061.32	0.73%
12	应收利息	983.88	0.68%
13	交易保证金	84.19	0.06%
14	应收申购款	12.03	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	178,720.22	100.00%
2	股票	141,580.98	79.22%
3	债券	52,900.21	29.60%
4	国债及货币资金	31,680.52	17.72%
5	非国债债券	24,085.49	13.47%
6	政策性金融债券	21,538.50	12.05%
7	金融债券	21,538.50	12.05%
8	银行存款	2,865.80	1.60%
9	企业债券	2,546.99	1.43%
10	其它资产	1,499.47	0.84%
11	应收利息	1,314.10	0.74%
12	交易保证金	162.74	0.09%
13	应收申购款	22.63	0.01%