报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,301.68	100.00%
2	股票	16,093.96	93.02%
3	银行存款	1,397.07	8.07%
4	国债及货币资金	1,397.07	8.07%
5	其它资产	1.16	0.01%
6	交易保证金	0.90	0.01%
7	应收利息	0.26	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,061.01	100.00%
2	股票	16,819.19	93.12%
3	银行存款	1,882.83	10.42%
4	国债及货币资金	1,882.83	10.42%
5	其它资产	3.15	0.02%
6	交易保证金	2.83	0.02%
7	应收利息	0.33	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,161.72	100.00%
2	股票	19,767.08	93.41%
3	银行存款	1,548.41	7.32%
4	国债及货币资金	1,548.41	7.31%
5	非国债债券	6.36	0.03%
6	债券	6.36	0.03%
7	可转换债券	6.36	0.03%
8	其它资产	2.02	0.01%
9	交易保证金	1.69	0.01%
10	应收利息	0.33	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,491.67	100.00%
2	股票	23,530.67	92.31%
3	银行存款	2,139.94	8.39%
4	国债及货币资金	2,139.94	8.39%
5	其它资产	11.06	0.04%
6	交易保证金	10.44	0.04%
7	可转换债券	6.36	0.02%
8	非国债债券	6.36	0.02%
9	债券	6.36	0.02%
10	应收利息	0.62	0.00%