报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,592.71	100.00%
2	股票	25,761.19	93.36%
3	银行存款	1,903.87	6.90%
4	国债及货币资金	1,903.87	6.89%
5	其它资产	7.52	0.03%
6	应收申购款	3.99	0.01%
7	交易保证金	2.85	0.01%
8	应收利息	0.68	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,436.66	100.00%
2	股票	24,102.67	94.76%
3	银行存款	1,468.66	5.77%
4	国债及货币资金	1,468.66	5.77%
5	其它资产	80.40	0.32%
6	应收证券清算款	72.83	0.29%
7	交易保证金	4.66	0.02%
8	应收申购款	2.30	0.01%
9	应收利息	0.61	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,578.66	100.00%
2	股票	25,193.41	94.79%
3	银行存款	1,434.56	5.40%
4	国债及货币资金	1,434.56	5.39%
5	其它资产	24.99	0.09%
6	应收证券清算款	10.01	0.04%
7	交易保证金	8.96	0.03%
8	应收申购款	5.40	0.02%
9	应收利息	0.62	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,697.84	100.00%
2	股票	30,962.93	94.69%
3	银行存款	1,923.76	5.88%
4	国债及货币资金	1,923.76	5.88%
5	其它资产	133.71	0.41%
6	应收证券清算款	84.06	0.26%
7	交易保证金	39.57	0.12%
8	应收申购款	8.92	0.03%
9	应收利息	1.16	0.00%