报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,028.63	100.00%
2	股票	3,650.30	90.61%
3	银行存款	378.51	9.40%
4	国债及货币资金	378.51	9.39%
5	其它资产	30.13	0.75%
6	应收申购款	27.87	0.69%
7	交易保证金	2.21	0.05%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,388.03	100.00%
2	股票	4,127.07	94.05%
3	银行存款	291.28	6.64%
4	国债及货币资金	291.28	6.63%
5	其它资产	3.26	0.07%
6	交易保证金	3.16	0.07%
7	应收利息	0.06	0.00%
8	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,926.05	100.00%
2	股票	7,169.72	90.46%
3	银行存款	2,571.52	32.44%
4	国债及货币资金	2,571.52	32.44%
5	其它资产	216.99	2.74%
6	应收申购款	215.05	2.71%
7	交易保证金	1.81	0.02%
8	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	5,397.72	94.41%
2	银行存款	371.67	6.50%
3	国债及货币资金	371.67	6.50%
4	其它资产	3.59	0.06%
5	交易保证金	3.52	0.06%
6	应收利息	0.07	0.00%