报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	141,204.04	118.93%
2	非国债债券	135,198.04	113.87%
3	资产净值	118,727.83	100.00%
4	企业债券	91,300.22	76.90%
5	中期票据	27,818.70	23.43%
6	政策性金融债券	9,036.20	7.61%
7	金融债券	9,036.20	7.61%
8	国债及货币资金	8,519.71	7.17%
9	短期融资券	7,021.40	5.91%
10	其它资产	2,901.16	2.44%
11	应收利息	2,894.04	2.44%
12	银行存款	2,513.71	2.12%
13	买入返售证券	2,000.02	1.68%
14	可转换债券	21.51	0.02%
15	交易保证金	3.61	0.00%
16	应收申购款	2.00	0.00%
17	待摊费用	1.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	148,727.87	128.31%
2	非国债债券	142,528.99	122.96%
3	资产净值	115,914.83	100.00%
4	企业债券	104,130.09	89.83%
5	中期票据	22,329.00	19.26%
6	金融债券	12,077.50	10.42%
7	政策性金融债券	12,077.50	10.42%
8	国债及货币资金	8,465.49	7.30%
9	短期融资券	3,992.40	3.44%
10	其它资产	3,173.24	2.74%
11	应收利息	3,165.36	2.73%
12	银行存款	2,266.61	1.96%
13	交易保证金	4.79	0.00%
14	待摊费用	3.02	0.00%
15	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	162,911.48	134.93%
2	非国债债券	156,704.24	129.78%
3	资产净值	120,736.89	100.00%
4	企业债券	104,237.34	86.33%
5	中期票据	27,996.60	23.19%
6	金融债券	13,501.40	11.18%
7	政策性金融债券	13,501.40	11.18%
8	短期融资券	10,968.90	9.08%
9	国债及货币资金	8,234.95	6.82%
10	其它资产	3,632.60	3.01%
11	应收利息	3,097.20	2.57%
12	银行存款	2,027.71	1.68%
13	应收证券清算款	499.63	0.41%
14	应收申购款	26.41	0.02%
15	交易保证金	4.86	0.00%
16	待摊费用	4.51	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	66,151.40	107.01%
2	非国债债券	62,645.10	101.33%
3	资产净值	61,819.96	100.00%
4	企业债券	26,832.90	43.40%
5	中期票据	19,233.90	31.11%
6	政策性金融债券	13,565.60	21.94%
7	金融债券	13,565.60	21.94%
8	国债及货币资金	8,145.73	13.17%
9	银行存款	4,639.43	7.50%
10	短期融资券	3,012.70	4.87%
11	其它资产	1,140.26	1.84%
12	应收利息	1,138.29	1.84%
13	交易保证金	1.66	0.00%
14	应收申购款	0.30	0.00%