序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 6,228.73 | 100.00% | |
2 | 股票 | 5,637.77 | 90.51% | |
3 | 银行存款 | 626.65 | 10.06% | |
4 | 国债及货币资金 | 626.65 | 10.06% | |
5 | 其它资产 | 1.46 | 0.02% | |
6 | 应收申购款 | 1.22 | 0.02% | |
7 | 应收利息 | 0.13 | 0.00% | |
8 | 交易保证金 | 0.11 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,824.83 | 100.00% | |
2 | 股票 | 5,283.39 | 90.70% | |
3 | 银行存款 | 591.78 | 10.16% | |
4 | 国债及货币资金 | 591.78 | 10.15% | |
5 | 其它资产 | 1.83 | 0.03% | |
6 | 应收申购款 | 1.49 | 0.03% | |
7 | 交易保证金 | 0.22 | 0.00% | |
8 | 应收利息 | 0.12 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,745.71 | 100.00% | |
2 | 股票 | 5,188.66 | 90.30% | |
3 | 银行存款 | 625.87 | 10.89% | |
4 | 国债及货币资金 | 625.87 | 10.89% | |
5 | 其它资产 | 7.67 | 0.13% | |
6 | 应收申购款 | 7.08 | 0.12% | |
7 | 交易保证金 | 0.48 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.12 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 6,790.56 | 100.00% | |
2 | 股票 | 6,352.61 | 93.55% | |
3 | 银行存款 | 492.03 | 7.25% | |
4 | 国债及货币资金 | 492.03 | 7.24% | |
5 | 其它资产 | 27.86 | 0.41% | |
6 | 应收申购款 | 26.06 | 0.38% | |
7 | 非国债债券 | 2.14 | 0.03% | |
8 | 债券 | 2.14 | 0.03% | |
9 | 可转换债券 | 2.14 | 0.03% | |
10 | 交易保证金 | 1.69 | 0.02% | |
11 | 应收利息 | 0.11 | 0.00% | |