报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,820.02	100.00%
2	股票	2,673.80	94.81%
3	国债及货币资金	174.03	6.17%
4	其它资产	0.43	0.02%
5	交易保证金	0.32	0.01%
6	应收申购款	0.08	0.00%
7	应收利息	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,825.19	100.00%
2	股票	2,607.53	92.30%
3	银行存款	247.29	8.75%
4	国债及货币资金	247.29	8.75%
5	其它资产	1.09	0.04%
6	应收申购款	0.84	0.03%
7	交易保证金	0.20	0.01%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,920.38	100.00%
2	股票	2,762.53	94.59%
3	银行存款	174.15	5.96%
4	国债及货币资金	174.15	5.96%
5	其它资产	1.75	0.06%
6	交易保证金	1.70	0.06%
7	应收利息	0.03	0.00%
8	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,610.02	100.00%
2	股票	3,395.21	94.05%
3	银行存款	240.50	6.66%
4	国债及货币资金	240.50	6.66%
5	其它资产	10.70	0.30%
6	交易保证金	10.60	0.29%
7	应收利息	0.05	0.00%
8	应收申购款	0.05	0.00%