序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,137.75 | 100.00% | |
2 | 股票 | 1,891.25 | 88.47% | |
3 | 银行存款 | 257.15 | 12.03% | |
4 | 国债及货币资金 | 257.15 | 12.02% | |
5 | 其它资产 | 1.49 | 0.07% | |
6 | 应收申购款 | 1.01 | 0.05% | |
7 | 交易保证金 | 0.44 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 0.05 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 银行存款 | 166,528.13 | 119.10% | |
2 | 国债及货币资金 | 166,528.13 | 119.09% | |
3 | 资产净值 | 139,826.72 | 100.00% | |
4 | 股票 | 2,200.07 | 1.57% | |
5 | 其它资产 | 40.90 | 0.03% | |
6 | 应收利息 | 34.20 | 0.02% | |
7 | 应收申购款 | 6.24 | 0.00% | |
8 | 交易保证金 | 0.45 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,385.34 | 100.00% | |
2 | 股票 | 2,070.12 | 86.79% | |
3 | 银行存款 | 293.39 | 12.30% | |
4 | 国债及货币资金 | 293.39 | 12.29% | |
5 | 其它资产 | 39.41 | 1.65% | |
6 | 应收证券清算款 | 36.78 | 1.54% | |
7 | 应收申购款 | 2.10 | 0.09% | |
8 | 交易保证金 | 0.47 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 0.06 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 2,454.12 | 100.00% | |
2 | 股票 | 2,151.18 | 87.66% | |
3 | 银行存款 | 320.65 | 13.07% | |
4 | 国债及货币资金 | 320.65 | 13.06% | |
5 | 其它资产 | 1.47 | 0.06% | |
6 | 交易保证金 | 1.25 | 0.05% | |
7 | 应收申购款 | 0.16 | 0.01% | |
8 | 应收利息 | 0.06 | 0.00% | |