报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,027.50	100.00%
2	股票	2,881.94	95.19%
3	银行存款	185.48	6.13%
4	国债及货币资金	185.48	6.12%
5	其它资产	0.46	0.02%
6	应收申购款	0.24	0.01%
7	交易保证金	0.18	0.01%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,188.87	100.00%
2	股票	3,063.44	96.07%
3	银行存款	215.32	6.75%
4	国债及货币资金	215.32	6.75%
5	其它资产	5.89	0.18%
6	应收申购款	5.24	0.16%
7	非国债债券	1.00	0.03%
8	债券	1.00	0.03%
9	可转换债券	1.00	0.03%
10	交易保证金	0.61	0.02%
11	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,310.68	100.00%
2	股票	2,996.68	90.52%
3	银行存款	329.72	9.96%
4	国债及货币资金	329.72	9.95%
5	其它资产	17.39	0.53%
6	应收申购款	16.09	0.49%
7	交易保证金	1.23	0.04%
8	非国债债券	0.38	0.01%
9	债券	0.38	0.01%
10	可转换债券	0.38	0.01%
11	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,745.14	100.00%
2	股票	3,719.13	99.31%
3	银行存款	96.30	2.57%
4	国债及货币资金	96.30	2.57%
5	其它资产	8.18	0.22%
6	交易保证金	7.78	0.21%
7	应收申购款	0.35	0.01%
8	应收利息	0.05	0.00%