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工银瑞信睿智B详情
工银瑞信睿智B(150056)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值6,032.00100.00%
2股票5,600.0892.84%
3银行存款457.567.59%
4国债及货币资金457.567.58%
5其它资产3.920.07%
6应收申购款3.400.06%
7交易保证金0.430.01%
8应收利息0.090.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,083.41100.00%
2股票4,797.3694.37%
3银行存款270.865.33%
4国债及货币资金270.865.32%
5其它资产70.111.38%
6应收证券清算款68.211.34%
7应收申购款1.570.03%
8交易保证金0.280.01%
9应收利息0.060.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,027.80100.00%
2股票4,675.5592.99%
3银行存款393.787.83%
4国债及货币资金393.787.83%
5其它资产5.130.10%
6应收申购款4.240.08%
7交易保证金0.790.02%
8应收利息0.100.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,899.22100.00%
2股票5,566.9294.37%
3银行存款378.896.42%
4国债及货币资金378.896.42%
5其它资产5.010.08%
6交易保证金3.960.07%
7应收申购款0.960.02%
8应收利息0.090.00%

 
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