报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,032.00	100.00%
2	股票	5,600.08	92.84%
3	银行存款	457.56	7.59%
4	国债及货币资金	457.56	7.58%
5	其它资产	3.92	0.07%
6	应收申购款	3.40	0.06%
7	交易保证金	0.43	0.01%
8	应收利息	0.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,083.41	100.00%
2	股票	4,797.36	94.37%
3	银行存款	270.86	5.33%
4	国债及货币资金	270.86	5.32%
5	其它资产	70.11	1.38%
6	应收证券清算款	68.21	1.34%
7	应收申购款	1.57	0.03%
8	交易保证金	0.28	0.01%
9	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,027.80	100.00%
2	股票	4,675.55	92.99%
3	银行存款	393.78	7.83%
4	国债及货币资金	393.78	7.83%
5	其它资产	5.13	0.10%
6	应收申购款	4.24	0.08%
7	交易保证金	0.79	0.02%
8	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,899.22	100.00%
2	股票	5,566.92	94.37%
3	银行存款	378.89	6.42%
4	国债及货币资金	378.89	6.42%
5	其它资产	5.01	0.08%
6	交易保证金	3.96	0.07%
7	应收申购款	0.96	0.02%
8	应收利息	0.09	0.00%