报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,609.00	100.00%
2	股票	59,877.90	88.57%
3	国债及货币资金	7,042.27	10.41%
4	银行存款	5,042.67	7.46%
5	债券	1,999.60	2.96%
6	其它资产	995.33	1.47%
7	交易保证金	959.05	1.42%
8	应收证券清算款	21.01	0.03%
9	应收利息	9.26	0.01%
10	应收申购款	6.02	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,096.36	100.00%
2	股票	42,066.96	87.46%
3	银行存款	5,760.38	11.98%
4	国债及货币资金	5,760.38	11.97%
5	其它资产	1,185.90	2.47%
6	交易保证金	684.54	1.42%
7	应收证券清算款	499.24	1.04%
8	应收利息	2.06	0.00%
9	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,191.95	100.00%
2	股票	79,139.48	90.76%
3	银行存款	10,073.64	11.55%
4	国债及货币资金	10,073.64	11.55%
5	其它资产	962.90	1.10%
6	交易保证金	938.47	1.08%
7	非国债债券	72.00	0.08%
8	债券	72.00	0.08%
9	可转换债券	72.00	0.08%
10	应收申购款	21.25	0.02%
11	应收利息	3.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	137,946.31	100.00%
2	股票	117,461.48	85.15%
3	银行存款	17,297.20	12.54%
4	国债及货币资金	17,297.20	12.53%
5	其它资产	3,430.06	2.49%
6	应收申购款	2,959.78	2.15%
7	交易保证金	467.55	0.34%
8	可转换债券	43.52	0.03%
9	非国债债券	43.52	0.03%
10	债券	43.52	0.03%
11	应收利息	2.73	0.00%