报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,274.98	100.00%
2	国债及货币资金	3,420.43	16.07%
3	其它资产	457.35	2.15%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,485.21	100.00%
2	股票	18,439.61	85.82%
3	银行存款	1,732.34	8.06%
4	国债及货币资金	1,732.34	8.06%
5	其它资产	1,490.38	6.94%
6	应收证券清算款	1,099.66	5.12%
7	交易保证金	383.85	1.79%
8	应收申购款	4.31	0.02%
9	应收利息	2.56	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,079.59	100.00%
2	股票	17,191.75	85.62%
3	银行存款	2,581.17	12.85%
4	国债及货币资金	2,581.17	12.85%
5	其它资产	373.74	1.86%
6	交易保证金	365.37	1.82%
7	应收申购款	7.91	0.04%
8	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,472.83	100.00%
2	股票	21,931.78	93.43%
3	银行存款	1,546.88	6.59%
4	国债及货币资金	1,546.88	6.59%
5	其它资产	94.28	0.40%
6	应收申购款	62.06	0.26%
7	交易保证金	31.85	0.14%
8	应收利息	0.37	0.00%