报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,203.43	100.00%
2	股票	23,555.10	83.52%
3	银行存款	4,369.34	15.49%
4	国债及货币资金	4,369.34	15.49%
5	其它资产	514.54	1.82%
6	应收证券清算款	470.30	1.67%
7	交易保证金	41.64	0.15%
8	应收申购款	1.80	0.01%
9	应收利息	0.81	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,489.69	100.00%
2	股票	30,810.99	80.05%
3	银行存款	6,453.95	16.77%
4	国债及货币资金	6,453.95	16.76%
5	其它资产	3,816.58	9.92%
6	应收证券清算款	3,761.43	9.77%
7	交易保证金	34.40	0.09%
8	应收申购款	18.16	0.05%
9	应收利息	2.59	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,971.24	100.00%
2	股票	23,069.17	79.63%
3	银行存款	7,856.11	27.12%
4	国债及货币资金	7,856.11	27.11%
5	其它资产	1,701.62	5.87%
6	应收申购款	1,677.63	5.79%
7	交易保证金	22.62	0.08%
8	应收利息	1.38	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,486.20	100.00%
2	股票	22,119.34	80.47%
3	银行存款	6,329.61	23.03%
4	国债及货币资金	6,329.61	23.02%
5	其它资产	66.49	0.24%
6	交易保证金	53.11	0.19%
7	应收申购款	12.48	0.05%
8	应收利息	0.91	0.00%