报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,046.86	100.00%
2	债券	25,423.42	97.61%
3	非国债债券	24,786.95	95.16%
4	企业债券	19,244.50	73.88%
5	金融债券	4,011.20	15.40%
6	政策性金融债券	4,011.20	15.40%
7	可转换债券	1,531.25	5.88%
8	国债及货币资金	969.54	3.72%
9	其它资产	635.57	2.44%
10	应收利息	600.92	2.31%
11	银行存款	333.07	1.28%
12	应收证券清算款	24.85	0.10%
13	应收申购款	8.03	0.03%
14	交易保证金	1.77	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,008.08	100.00%
2	债券	29,078.91	96.90%
3	非国债债券	29,078.91	96.90%
4	企业债券	21,401.50	71.32%
5	短期融资券	4,019.00	13.39%
6	金融债券	2,000.00	6.66%
7	政策性金融债券	2,000.00	6.66%
8	可转换债券	1,658.41	5.53%
9	其它资产	854.09	2.85%
10	应收利息	794.93	2.65%
11	银行存款	307.67	1.03%
12	国债及货币资金	307.67	1.02%
13	应收申购款	57.04	0.19%
14	交易保证金	2.11	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	45,307.38	100.43%
2	债券	45,307.38	100.43%
3	资产净值	45,111.37	100.00%
4	企业债券	24,683.18	54.72%
5	短期融资券	12,049.70	26.71%
6	金融债券	6,002.40	13.31%
7	政策性金融债券	6,002.40	13.31%
8	可转换债券	1,481.10	3.28%
9	其它资产	1,283.75	2.85%
10	应收利息	1,117.55	2.48%
11	中期票据	1,091.00	2.42%
12	银行存款	238.10	0.53%
13	国债及货币资金	238.10	0.52%
14	应收证券清算款	129.88	0.29%
15	应收申购款	33.00	0.07%
16	交易保证金	3.32	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,480.53	100.00%
2	非国债债券	48,472.31	96.02%
3	债券	48,472.31	96.02%
4	企业债券	29,304.81	58.05%
5	短期融资券	12,045.80	23.86%
6	政策性金融债券	6,016.80	11.92%
7	金融债券	6,016.80	11.92%
8	银行存款	2,760.20	5.47%
9	国债及货币资金	2,760.20	5.46%
10	中期票据	1,075.80	2.13%
11	其它资产	1,048.99	2.08%
12	应收利息	1,010.78	2.00%
13	可转换债券	29.10	0.06%
14	交易保证金	26.42	0.05%
15	应收申购款	11.79	0.02%