报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	47,707.24	115.38%
2	非国债债券	45,718.04	110.56%
3	资产净值	41,349.62	100.00%
4	企业债券	27,525.14	66.57%
5	中期票据	10,174.30	24.61%
6	金融债券	7,018.50	16.97%
7	政策性金融债券	7,018.50	16.97%
8	国债及货币资金	4,575.49	11.06%
9	银行存款	2,586.29	6.25%
10	资产支持证券	2,000.41	4.84%
11	股票	1,580.64	3.82%
12	其它资产	1,166.45	2.82%
13	短期融资券	1,000.10	2.42%
14	应收利息	975.37	2.36%
15	买入返售证券	900.00	2.18%
16	交易保证金	98.12	0.24%
17	应收证券清算款	92.26	0.22%
18	应收申购款	0.70	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,853.89	100.00%
2	债券	37,297.34	98.53%
3	非国债债券	35,242.07	93.10%
4	企业债券	25,113.37	66.34%
5	中期票据	6,117.20	16.16%
6	短期融资券	4,011.50	10.60%
7	股票	3,148.07	8.32%
8	国债及货币资金	2,789.94	7.37%
9	资产支持证券	2,000.41	5.28%
10	其它资产	974.72	2.58%
11	应收利息	856.65	2.26%
12	银行存款	734.67	1.94%
13	交易保证金	118.07	0.31%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	85,126.58	101.56%
2	资产净值	83,817.87	100.00%
3	非国债债券	81,035.36	96.68%
4	企业债券	37,820.86	45.12%
5	中期票据	32,067.50	38.26%
6	短期融资券	11,055.90	13.19%
7	股票	8,509.85	10.15%
8	国债及货币资金	6,051.22	7.21%
9	买入返售证券	4,990.59	5.95%
10	其它资产	2,729.02	3.26%
11	资产支持证券	2,000.41	2.39%
12	应收利息	1,975.15	2.36%
13	银行存款	1,960.00	2.34%
14	应收证券清算款	691.58	0.83%
15	可转换债券	91.10	0.11%
16	交易保证金	56.01	0.07%
17	应收申购款	6.28	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	70,712.98	107.74%
2	非国债债券	67,241.93	102.44%
3	资产净值	65,635.50	100.00%
4	企业债券	33,560.93	51.13%
5	中期票据	20,606.20	31.39%
6	短期融资券	13,051.50	19.88%
7	其它资产	6,391.68	9.74%
8	国债及货币资金	5,646.33	8.60%
9	应收证券清算款	5,098.33	7.77%
10	股票	2,911.37	4.44%
11	银行存款	2,175.28	3.31%
12	资产支持证券	2,000.41	3.05%
13	应收利息	1,268.13	1.93%
14	可转换债券	23.30	0.04%
15	交易保证金	25.11	0.04%
16	应收申购款	0.11	0.00%